Programvara för att testa marknadshypoteser
Upplev aktiemarknaden framåt och bakåt - för att verkligen förstå kapitalgenerering och konkurrenskraft
Testa enkelt screeninghypoteser, händelsebaserade strategier och nyhetsomnämnanden och översätt dem till portföljprestation.
- Analysera hur vissa nyhetstermer påverkar branscher, ETF:er, råvaror eller index
- Ställ in köpregler med grundläggande statistiska koncept för valfri tidsserie, lägg till prov och analysera portföljavkastningen
- Lägg till valfria screeningkriterier (tröskelvärden) till grundläggande data och se hur finansiella nyckeltal påverkar portföljens prestanda
- Analysera hur historiska händelser har påverkat aktiemarknaden och välj valfri provperiod för att analysera
- Programvara som lär dig mer om aktiemarknaden...
Skapa din egen anpassade backtestforskning
Plattformen bygger på akademisk kunskap inom tidsserieranalys, men är generaliserad till en användarvänlig miljö för att enkelt experimentera med backtestingidéer och utforska finansmarknader.
Föreställ dig att du kunde
Enkelt testa marknadshypoteser
Backtesting är processen att testa en handelsstrategi på relevant historisk data för att säkerställa dess livskraft innan handlaren riskerar något faktiskt kapital. En handlare kan simulera handeln med en strategi under en lämplig tidsperiod och analysera resultaten för lönsamhets- och risknivåer.- Skapa kointegrerade strategier
- Testa hypoteser baserade på nyhetsartiklar
- Bygg modeller per tillgång för backtesting
- Skapa komplexa screeninganalyser för backtesting
Funktioner
- Tillgång till 19 år av historisk data
- Transformationsverktyg för tidsseriedata
- Backtest screeninganalys
- Backtest händelser
- Portföljallokering
- Utvärderingsmått
- Skapa ditt backtestingbibliotek
- Och mycket mer...
Hur använder vi det och varför ska du använda det?
Testa enkelt marknadshypoteser.- Sandlådestrategier
- Utbildningssyfte
- Testa nya idéer
